Excel -mallit: Luo kassakirja neljässä vaiheessa

Luo oma kassapäiväkirjamalli vain muutamassa vaiheessa

Osana kirjanpitoa kassakirja dokumentoi kaikki tulot ja kulut, jotka tapahtuvat käteismaksuna. Tällä tavoin yritykset ja yksityishenkilöt saavat ensin tarkan yleiskuvan omista käteisvaroistaan. Kassakirjan ilmaiset Excel -mallit helpottavat käteisraporttien hallintaa ja laskemista.

Kassakirja: tärkeitä faktoja yhdellä silmäyksellä

Tämäntyyppinen kirjanpito on pakollista joillekin talouden toimijoille, koska niiden on toimitettava tietonsa verotoimistoon. Tämä koskee yrittäjiä, joilla on jo velvollisuus laatia tase. Poikkeuksia ovat kuitenkin freelancerit ja pienyritykset, jotka laativat sen sijaan EYR: n (tulojen ylijäämälaskelman), sekä kaikki liikemiehet ja naiset, joita ei ole merkitty kaupparekisteriin.

Jokainen kassakirja sisältää samat pakolliset kentät. Nämä sisältävät:

• varauspäivä
• yksilöllinen asiakirjanumero (esim. laskun numero)
• selittävä varausteksti (mitä on maksettu?)
• lähettämisen nettomäärä tulona tai menona asianomaisessa valuutassa
• liikevaihtoveroprosentti prosentteina
• myyntivero summana
• sekä saldo eli kassakoneen lopullinen määrä

Kirjanpito kirjallisesti: Excel -mallit kassakirjalle

Käteisen saldon tunnollinen rekisteröinti voi joskus olla hyvin aikaa vievää, minkä vuoksi käteisen kirjanpidon digitointi on houkuttelevaa. Kukaan itsenäinen ammatinharjoittaja ei voi tehdä tätä epäröimättä. Yritysten on kuitenkin otettava huomioon, että käteisen kirjanpito voidaan tehdä vain kirjallisesti tai tähän tarkoitukseen hyväksytyllä ohjelmistolla, kuten orgaMax tai Päivämäärä v on mahdollista.

Excel -mallit tarjoavat yhden tavan pitää yleiskatsauksen käteissaldostasi. Kassakirja voi laskea dokumentoidut arvot automaattisesti integroitujen Excel -toimintojen avulla ja näyttää ne myös graafisesti. Tulokset voidaan sitten siirtää kirjalliseen kassakirjaan. Jos tapahtuu virhe, on tärkeää, ettei sitä yksinkertaisesti yliviivata. Sen sijaan korjaus on merkittävä seuraavaan riviin.

Neljässä vaiheessa: Luo oma Excel -malli kassakirjaa varten

Jos Microsoft ei tarjoa sopivaa Excel -mallia kassakirjaasi varten, käyttäjät voivat joko mukauttaa mallin tai luoda sen itse. Periaatteessa tämä ei edellytä enempää kuin yllä luetellut pakolliset kentät. Lisäksi voidaan ottaa käyttöön yksilöllisiä erityispiirteitä ja mieltymyksiä.

Syötä ensin tarvittaessa yrityksen nimi, kuukausi ja vastaava vuosi tyhjiin soluihin. Seuraa myös alkusaldoa.

Kirjoita sitten seuraavat sarakeotsikot tyhjiin muihin soluihin: Päivämäärä, kuitin numero, kirjausteksti, tulot tai menot, arvonlisävero prosentteina sekä summa ja saldo.

Lisää lopuksi kaavat, jotka laskevat käteisesi automaattisesti jokaisen uuden merkinnän yhteydessä. Käytä laskemiseen seuraavia kaavoja

• Saldo: = SUMMA (tulot + kulut)
• laske jatkuvasti uusilla saldoilla: = SUM (vanha saldo + tuotot + kulut)

Valitsemalla "Käynnistä> Ehdollinen muotoilu" voit korostaa positiivisia ja negatiivisia arvoja sekä pieniä ja suuria summia väreissä. Käytä tätä sääntöä numeeristen arvojen tai symbolisarjojen korostamiseen.

Toinen kaava päivittää automaattisesti nykyisen saldon, kun lisäät uusia tuloja ja kuluja. Palkka -ajan lopussa voit lukea tuloksena olevan saldon ja käyttää tuloksia muihin tarkoituksiin.

Kärki: Selvyyden vuoksi on suositeltavaa kirjata syntyneet kulut negatiivisina arvoina alusta alkaen.

Kuvaa kuukausittainen käteissaldo

Toinen Excel -mallien käytön etu käteispäiväkirjaan on, että voit aina käyttää käteviä Excel -työkaluja, kuten grafiikkaa. Excel -ohjelma tarjoaa valikoiman kaavioita, joiden avulla voit näyttää rahasi graafisesti.

Merkitse kassakirjasi numeeriset arvot.

Siirry joko välilehdellä "Lisää> Kaaviot" ja valitse sarake, viiva, ympyrä- tai pistekaavio tulojen ja kulujen visualisoimiseksi. Tai voit käyttää Excelin pikavalintaa ja napsauttaa "Lisää> Kaaviot" "Suositellut kaaviot". Excel näyttää sitten tulosi ja kulut sekä lopullisen saldosi selvästi graafisena.

Käteisen kirjanpidon vinkkejä

Hyvän kassakirjan ei pitäisi toimia vain automaattisesti vaan myös joustavasti. Siksi voit myös laajentaa kassapäiväkirjaasi sisältävää taulukkoa. Esimerkiksi varausten varausjärjestys ja tapahtumakumppanin tiedot (kuka maksoi tai kenelle maksettiin?) Luo lisää läpinäkyvyyttä talouteen.

Jos kirjaat kassavirtasi säännöllisesti kuukausien ja vuosien aikana, voit hyötyä myös kuukausittaisesta alkutaseesta. Sinun tarvitsee vain syöttää käteissaldosi laskutuskauden alussa. Tämän lopussa sinun on vain lisättävä lopullinen saldo seuraavan kauden tai seuraavan kuukauden alkutaseen määrittämiseksi. Näin sinulla on aina yleiskatsaus varojasi.

Käytä ilmaisia käteispäiväkirjamalleja talouden hallintaan

Excel ei tarjoa puhdasta vaihtoehtoa kirjalliselle kassakirjalle, mutta ohjelmistoa voidaan käyttää yksinkertaistamaan varsinaista kirjanpitoa. Tällaisen taulukon luominen on yksinkertaista ja se voidaan tehdä täysin henkilökohtaisten ideoiden mukaan. Samaan aikaan Excelin kaavojen ja toimintojen avulla käyttäjät voivat laskea kassavirransa automaattisesti. Tämä hyödyllinen tosiasia voi estää virheet. Lisäksi käyttäjät voivat myös käyttää graafisia työkaluja voidakseen esittää taloutensa visuaalisesti. Tämän komponentin avulla syötettyjä arvoja ei voida tarkastella vain selkeämmin, vaan myös niiden suhteissa.

Usein kysytyt kysymykset

Miten pidän Excel -kassapäiväkirjaa?

Kassakirjat on lueteltava aikajärjestyksessä ja kaikki postitukset on syötettävä erikseen. Käytä laskentataulukon asianmukaisia rivejä luetellaksesi määrät oikeassa järjestyksessä.

Mitä eroa on budjettikirjalla ja kassakirjalla?

Talousarviokirjan osalta merkitään vain tulot ja menot, kun taas kassakirjan osalta lisätään vero- ja kirjanpitotiedot.

Miltä kirjanpito näyttää useilla kassakoneilla?

Jos kassakoneita on useita, toinen näistä toimii pääkassana, kun taas kaikki muut ovat toissijaisia kassakoneita. Pääkassakone on pidettävä kuin tarkka kassakirja. Työpäivän lopussa toissijaisten kassakoneiden tapahtumat kirjataan asianmukaisesti pääkassan kassakirjaan.